Nos últimos anos, houve um aumento no número de indivíduos participantes e uma crescente demanda por moedas de negociação. Isso tem tornado a oferta de serviços financeiros cada vez mais difícil.
Além disso, a acessibilidade mais fácil proporcionada pelas plataformas de negociação digital tornou mais possível que novas corretoras lançassem seus negócios. No entanto, essas empresas recém-estabelecidas oferecem instrumentos de negociação? Não estão confrontados com a enorme concorrência dos líderes de mercado?
Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas novas corretoras é garantir a disponibilidade de preços e taxas atrativas, principalmente diante da concorrência das grandes corporações que já oferecem oportunidades de investimento há décadas.
Neste ponto, é fundamental destacar a importância dos fornecedores de recursos, que fornecem recursos tecnológicos de ponta para conectar as corretoras a diversas opções de financiamento e fontes de recursos. Vamos explorar maneiras de aproveitar ao máximo os benefícios dos Provedores de Liquidez ao lançar sua plataforma de corretagem de FX.
Como funcionam os provedores de liquidez?
LPs são instituições financeiras que abastecem os mercados de negociação com produtos e valores mobiliários negociáveis. Além disso, eles podem atuar como participantes do mercado, tomando o lado da contraparte das ordens dos investidores, facilitando assim a execução das posições de negociação.
Quando se trata de liquidez, refere-se à disponibilidade de ativos negociáveis no mercado, enquanto os LPs fornecem fluxos de títulos negociáveis, categorias deativo, canais de negociação, opções de investimento, Livros de ordens, e outros canais que facilitam as atividades de negociação.
A fonte de liquidez pode variar dependendo do mercado financeiro em questão. Por exemplo, no mercado de negociação Forex, a liquidez é obtida através de empresas de negociação de alto nível, corporações de investimento, bancos centrais e mercados de câmbio.
O provedor de negociação FX utiliza várias tecnologias para coletar, fundir e distribuir liquidez entre parceiros e corretores por meio de software de agregação e corretores prime-of-prime.
Análise de Caso: A Significância dos Discos de Vinil
O par de moedas EUR/USD é amplamente reconhecido como o mais líquido no mercado Forex devido à sua alta demanda no comércio internacional e na economia global. Além disso, a forte presença de bancos de investimento americanos e europeus, juntamente com empresas comerciais, que utilizam o USD e EUR como principais moedas, contribui para a sua popularidade e liquidez.
À luz disso, é mais provável que as ordens EUR/USD sejam prontamente executadas a taxas razoáveis com atrasos mínimos, pois há inúmeros participantes dispostos a negociar com você.
No entanto, se você deseja negociar TRY/JPY, você encontrará um número relativamente pequeno de corretores, resultando em uma grande lacuna entre o preço de oferta e o preço de venda.
Nesse cenário, se uma das partes deseja vender 1 TRY por 4.8, mas o licitante só está disposto a pagar 4.0, o LP irá comprá-lo a 4.3 (um preço melhor para o vendedor) e vendê-lo ao comprador a 4.6 (um preço melhor para o licitante).
Dessa forma, é mais provável que as partes continuem com a negociação, e a LP se beneficia do spread e das taxas de comissão em troca de seus serviços à corretora.
4 Principais Provedores de Liquidez
A largura de banda dos intermediários de negociação está aumentando, e mais provedores de liquidez bancária e não bancária estão desempenhando o papel de facilitar as negociações por meio de encaminhamento, consolidação da carteira de ordens e outras técnicas para fornecer a melhor liquidez e taxas.
É comum para as corretoras de câmbio lidarem com quatro tipos principais de provedores de liquidez (LPs).
Formadores de Mercado
Essas são organizações que atuam como intermediárias em todas as transações comerciais. Dessa forma, reduzem a discrepância entre compradores e vendedores, principalmente para títulos com baixa liquidez ou preços de compra/venda voláteis.
Esses agentes de mercado se envolvem na compra e venda de instrumentos financeiros a preços mais acessíveis, a fim de aumentar a disponibilidade de ativos e tornar o mercado mais líquido. Eles determinam os preços de compra/venda com base nas mudanças do mercado. Daí o nome, formadores de mercado.
Instituições Bancárias
Bancos centrais, comerciais e de investimento são participantes bem conhecidos em mercados comerciais e bolsas. Eles utilizam seu capital substancial e fluxo de caixa para investir em várias moedas e facilitar as negociações no mercado Forex.
Além de conduzir negociações para si mesmos, os bancos têm a capacidade de fornecer negociação de moeda aos investidores, utilizando sua influência e custódia sobre moedas estrangeiras, lucrando assim com o fornecimento de oportunidades de investimento.
Corretores Prime
No mercado de negociação Forex, existem instituições financeiras, corporações de investimento e fundos de hedge que gerenciam um grande número de contas e atendem a investidores multiativos. Isso lhes dá uma influência significativa, facilitando a execução de ordens e aumentando a disponibilidade de instrumentos negociáveis no mercado.
Redes de Comunicação Eletrônica
O desenvolvimento de ferramentas e técnicas de negociação é muito influenciado pelas redes de comunicação eletrônica. Essas redes ajudam os corretores a fornecer as melhores condições de negociação, combinando liquidez de várias fontes e livros de ordens, tornando os novos corretores competitivos com líderes estabelecidos.
Adicionalmente, as ECNs são mais fáceis de usar e se adaptar às condições de mercado, proporcionando às corretoras mais controle sobre seus canais de financiamento e permitindo que elas alternem entre LP e analisem o fluxo de liquidez em busca de padrões de identidade ou anomalias.
Conclusão
A liquidez desempenha um papel significativo na otimização do desempenho do mercado e na facilitação das negociações entre os participantes. É crucial encontrar um LP confiável para lançar sua corretora FX.
Existem várias opções disponíveis para escolher entre formadores de mercado, incluindo ECN, bancos e fornecedores de liquidez prime-of-prime. Eles permitem que sua plataforma se conecte a livros de ordens consolidados e fontes de financiamento, o que possibilita oferecer as melhores condições e preços para as negociações. Essas ações, no final, contribuem para aprimorar seus serviços e atrair mais usuários para sua plataforma.
